基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	277,536
追加型株式投資信託	770	21,155,993
株式投資信託合計	851	21,433,528
単位型公社債投資信託	79	159,741
追加型公社債投資信託	14	1,428,018
公社債投資信託合計	93	1,587,759
総合計	944	23,021,287

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託81277,536追加型株式投資信託77021,155,993株式投資信託合計85121,433,528単位型公社債投資信託79159,741追加型公社債投資信託141,428,018公社債投資信託合計931,587,759総合計94423,021,287

2023/02/07 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.6875%(税抜0.625%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/02/07 9:05

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/02/07 9:05

#4 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2023/02/07 9:05

#5 投資方針（連結）

ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

2023/02/07 9:05

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

569,558,0843.1268
562,318,52799.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/07 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

1,039,313,3213.1268
1,026,179,89299.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/07 9:05

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	99,341	0.02
純資産総額	562,417,868	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券562,318,52799.98内日本562,318,52799.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)99,3410.02純資産総額562,417,868100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/07 9:05

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	181,224	0.02
純資産総額	1,026,361,116	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,026,179,89299.98内日本1,026,179,89299.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)181,2240.02純資産総額1,026,361,116100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/07 9:05

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/02/07 9:05

#11 注記表（連結）

自 2022年5月17日
至 2022年11月14日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2022年5月16日現在	当期 2022年11月14日現在
1口当たり純資産額	1.1630円	1.1232円
(1万口当たり純資産額)	(11,630円)	(11,232円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2022年5月16日現在当期 2022年11月14日現在1口当たり純資産額1.1630円1.1232円(1万口当たり純資産額)(11,630円)(11,232円)

2023/02/07 9:05

#12 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年11月14日)972,788972,7880.97280.9728第2特定期間末 (2020年5月14日)12,754,53912,792,3700.67430.6763第3特定期間末 (2020年11月16日)47,697,18847,811,4960.83450.8365第4特定期間末 (2021年5月14日)183,160,362183,532,7440.98370.9857第5特定期間末 (2021年11月15日)360,483,462361,105,0201.15991.16192021年11月末日358,422,173-1.1495-12月末日396,028,778-1.2224-2022年1月末日380,831,118-1.1324-2月末日389,591,441-1.1296-3月末日453,080,738-1.2668-4月末日453,769,909-1.2843-第6特定期間末 (2022年5月16日)427,701,762428,437,2481.16301.16505月末日477,271,549-1.1842-6月末日489,957,755-1.1514-7月末日542,021,644-1.2112-8月末日559,894,607-1.1819-9月末日501,973,855-1.0481-10月末日561,816,436-1.1374-第7特定期間末 (2022年11月14日)563,248,863564,502,5121.12321.125711月末日562,417,868-1.1086-

2023/02/07 9:05

#13 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2020年5月14日)5,749,5545,749,5540.67820.6782第2計算期間末 (2020年11月16日)125,007,636125,007,6360.85220.8522第3計算期間末 (2021年5月14日)455,548,050455,548,0501.01801.0180第4計算期間末 (2021年11月15日)721,399,513721,399,5131.21351.21352021年11月末日746,640,046-1.2026-12月末日798,354,185-1.2811-2022年1月末日718,000,686-1.1888-2月末日741,331,322-1.1880-3月末日836,658,784-1.3347-4月末日833,130,016-1.3552-第5計算期間末 (2022年5月16日)788,871,559788,871,5591.22931.22935月末日820,328,934-1.2517-6月末日845,837,594-1.2193-7月末日929,106,325-1.2848-8月末日975,149,791-1.2558-9月末日911,040,940-1.1154-10月末日1,042,160,795-1.2134-第6計算期間末 (2022年11月14日)1,030,203,8561,030,203,8561.20091.200911月末日1,026,361,116-1.1852-

2023/02/07 9:05

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	562,587,940円
Ⅱ 負債総額	170,072円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,417,868円
Ⅳ 発行済数量	507,339,353口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1086円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額562,587,940円Ⅱ 負債総額170,072円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)562,417,868円Ⅳ 発行済数量507,339,353口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1086円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	28,540,777,048円
Ⅱ 負債総額	192,425,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,348,351,559円
Ⅳ 発行済数量	9,066,118,780口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1268円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,540,777,048円Ⅱ 負債総額192,425,489円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,348,351,559円Ⅳ 発行済数量9,066,118,780口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1268円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	1,026,671,494円
Ⅱ 負債総額	310,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,026,361,116円
Ⅳ 発行済数量	865,970,143口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1852円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,026,671,494円Ⅱ 負債総額310,378円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,026,361,116円Ⅳ 発行済数量865,970,143口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1852円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。

2023/02/07 9:05

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/02/07 9:05

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/02/07 9:05

#17 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/02/07 9:05

#18 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド178,223,348564,468,987親投資信託受益証券合計564,468,987合計564,468,987親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	121,934,452	121,225,869
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年5月16日現在2022年11月14日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金44,226,895128,087,396コール・ローン210,532,643388,374,634投資信託受益証券108,034,2081,129,373,772投資証券25,651,791,64826,700,555,382派生商品評価勘定94,0685,968,224未収入金7,736,138663,079未収配当金39,875,32130,255,873差入委託証拠金188,552,965263,598,827流動資産合計26,250,843,88628,646,877,187資産合計26,250,843,88628,646,877,187負債の部流動負債派生商品評価勘定33,707,30478,099,893未払金54,733,84836,443,976未払解約金33,493,3006,682,000流動負債合計121,934,452121,225,869負債合計121,934,452121,225,869純資産の部元本等元本※18,086,604,7419,006,704,080剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)18,042,304,69319,518,947,238元本等合計26,128,909,43428,525,651,318純資産合計26,128,909,43428,525,651,318負債純資産合計26,250,843,88628,646,877,187e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2022年5月17日至 2022年11月14日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2023/02/07 9:05

#19 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	692,705,338	2.44
純資産総額	28,348,351,559	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,305,824,0504.61内アメリカ1,305,824,0504.61投資証券26,349,822,17192.95内ガーンジィ58,845,3690.21内韓国58,963,3920.21内香港351,685,3771.24内シンガポール1,019,492,4743.60内イスラエル38,208,3090.13内イギリス1,233,653,7204.35内アイルランド9,087,3050.03内オランダ44,890,1050.16内ベルギー234,853,3120.83内フランス410,651,1371.45内ドイツ11,609,5200.04内スペイン98,797,4890.35内イタリア3,238,7560.01内カナダ514,718,6271.82内アメリカ20,277,903,33271.53内オーストラリア1,873,911,8966.61内ニュージーランド109,312,0510.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)692,705,3382.44純資産総額28,348,351,559100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)702,427,9322.48内ドイツ208,995,0480.74内アメリカ493,432,8841.74為替予約取引(買建)355,314,8461.25内日本355,314,8461.25

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券135,82220,199.75
2,743,587,70215,804.79

2023/02/07 9:05