有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 令和2年6月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 177,774,443 |
| 親投資信託受益証券 | 8,420,230,904 |
| 未収入金 | 42,317 |
| 流動資産合計 | 8,598,047,664 |
| 資産合計 | 8,598,047,664 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 27,423,776 |
| 未払受託者報酬 | 85,845 |
| 未払委託者報酬 | 4,578,556 |
| その他未払費用 | 10,324 |
| 流動負債合計 | 32,098,501 |
| 負債合計 | 32,098,501 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,942,143,175 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,376,194,012 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 8,565,949,163 |
| 純資産合計 | 8,565,949,163 |
| 負債純資産合計 | 8,598,047,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
