有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年6月8日現在 | 第3期 2022年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,283,017 | 113,113,958 |
| 親投資信託受益証券 | 6,181,146,842 | 4,378,686,094 |
| 流動資産合計 | 6,349,429,859 | 4,491,800,052 |
| 資産合計 | 6,349,429,859 | 4,491,800,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,144,227 | 1,833,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,878 | 808,344 |
| 未払委託者報酬 | 61,542,280 | 43,113,992 |
| その他未払費用 | 136,838 | 95,840 |
| 流動負債合計 | 83,977,223 | 45,852,043 |
| 負債合計 | 83,977,223 | 45,852,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,462,004,398 | 5,606,235,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,196,551,762 | △1,160,287,347 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,265,452,636 | 4,445,948,009 |
| 純資産合計 | 6,265,452,636 | 4,445,948,009 |
| 負債純資産合計 | 6,349,429,859 | 4,491,800,052 |
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