有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年6月10日現在 | 第6期 2025年6月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,318,338 | 33,843,487 |
| 親投資信託受益証券 | 2,450,396,570 | 1,790,110,828 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 8,200,000 |
| 流動資産合計 | 2,505,714,908 | 1,832,154,315 |
| 資産合計 | 2,505,714,908 | 1,832,154,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,069,431 | 8,993,863 |
| 未払受託者報酬 | 434,418 | 311,355 |
| 未払委託者報酬 | 23,172,128 | 16,608,006 |
| その他未払費用 | 51,463 | 36,855 |
| 流動負債合計 | 31,727,440 | 25,950,079 |
| 負債合計 | 31,727,440 | 25,950,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,524,965,332 | 2,677,243,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,050,977,864 | △871,039,763 |
| (分配準備積立金) | 6,830,357 | 5,135,505 |
| 元本等合計 | 2,473,987,468 | 1,806,204,236 |
| 純資産合計 | 2,473,987,468 | 1,806,204,236 |
| 負債純資産合計 | 2,505,714,908 | 1,832,154,315 |
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