有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年6月8日現在 | 第4期 2023年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,113,958 | 61,396,862 |
| 親投資信託受益証券 | 4,378,686,094 | 3,151,994,945 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,491,800,052 | 3,223,391,807 |
| 資産合計 | 4,491,800,052 | 3,223,391,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,833,867 | 8,708,335 |
| 未払受託者報酬 | 808,344 | 561,928 |
| 未払委託者報酬 | 43,113,992 | 29,971,571 |
| その他未払費用 | 95,840 | 66,590 |
| 流動負債合計 | 45,852,043 | 39,308,424 |
| 負債合計 | 45,852,043 | 39,308,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,606,235,356 | 4,571,114,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,160,287,347 | △1,387,031,445 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,445,948,009 | 3,184,083,383 |
| 純資産合計 | 4,445,948,009 | 3,184,083,383 |
| 負債純資産合計 | 4,491,800,052 | 3,223,391,807 |
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