有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年6月8日現在 | 第2期 2021年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,774,443 | 168,283,017 |
| 親投資信託受益証券 | 8,420,230,904 | 6,181,146,842 |
| 未収入金 | 42,317 | - |
| 流動資産合計 | 8,598,047,664 | 6,349,429,859 |
| 資産合計 | 8,598,047,664 | 6,349,429,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,423,776 | 21,144,227 |
| 未払受託者報酬 | 85,845 | 1,153,878 |
| 未払委託者報酬 | 4,578,556 | 61,542,280 |
| その他未払費用 | 10,324 | 136,838 |
| 流動負債合計 | 32,098,501 | 83,977,223 |
| 負債合計 | 32,098,501 | 83,977,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,942,143,175 | 7,462,004,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,376,194,012 | △1,196,551,762 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 8,565,949,163 | 6,265,452,636 |
| 純資産合計 | 8,565,949,163 | 6,265,452,636 |
| 負債純資産合計 | 8,598,047,664 | 6,349,429,859 |
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