有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/09-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年6月8日現在 | 第5期 2024年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,396,862 | 46,318,338 |
| 親投資信託受益証券 | 3,151,994,945 | 2,450,396,570 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,223,391,807 | 2,505,714,908 |
| 資産合計 | 3,223,391,807 | 2,505,714,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,708,335 | 8,069,431 |
| 未払受託者報酬 | 561,928 | 434,418 |
| 未払委託者報酬 | 29,971,571 | 23,172,128 |
| その他未払費用 | 66,590 | 51,463 |
| 流動負債合計 | 39,308,424 | 31,727,440 |
| 負債合計 | 39,308,424 | 31,727,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,571,114,828 | 3,524,965,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,387,031,445 | △1,050,977,864 |
| (分配準備積立金) | - | 6,830,357 |
| 元本等合計 | 3,184,083,383 | 2,473,987,468 |
| 純資産合計 | 3,184,083,383 | 2,473,987,468 |
| 負債純資産合計 | 3,223,391,807 | 2,505,714,908 |
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