- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/10-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年6月9日現在 | 第7期 2026年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,843,487 | 27,095,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,790,110,828 | 1,439,603,545 |
| 未収入金 | 8,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,832,154,315 | 1,466,698,863 |
| 資産合計 | 1,832,154,315 | 1,466,698,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,993,863 | 912,735 |
| 未払受託者報酬 | 311,355 | 246,897 |
| 未払委託者報酬 | 16,608,006 | 13,169,797 |
| その他未払費用 | 36,855 | 29,212 |
| 流動負債合計 | 25,950,079 | 14,358,641 |
| 負債合計 | 25,950,079 | 14,358,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,677,243,999 | 2,021,427,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △871,039,763 | △569,087,186 |
| (分配準備積立金) | 5,135,505 | 18,325,168 |
| 元本等合計 | 1,806,204,236 | 1,452,340,222 |
| 純資産合計 | 1,806,204,236 | 1,452,340,222 |
| 負債純資産合計 | 1,832,154,315 | 1,466,698,863 |
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