有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月13日-令和2年3月16日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,988,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,918,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8096円 |
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,079,635,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,800,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,053,834,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,266,121,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8323円 |
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