有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,667,114,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,309,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,577,805,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,765,828,887口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8752円 |
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,496,827,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,496,827,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,153,290,147口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2006円 |
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