有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,348,586,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,671,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,302,914,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,633,360,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0100円 |
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,198,564,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,198,564,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,135,394,463口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1807円 |
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