有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,164,971,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,478,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,156,493,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 925,218,810口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2500円 |
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,483,476,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,483,476,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,879,235,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3215円 |
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