有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 556,436,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,065,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 436,370,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 389,649,897口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1199円 |
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,665,145,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,281,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,653,863,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,413,757,477口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1698円 |
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