有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,685,332,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,286,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,653,045,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,278,238,153口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0226円 |
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,558,783,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,558,783,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,016,521,755口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2174円 |
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