有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,950,522,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,249,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,909,273,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,157,634,911口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3484円 |
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,339,426,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,125,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,293,301,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,979,351,388口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4410円 |
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