有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
(2020年8月31日現在)
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,755,087,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,466,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,745,621,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,919,325,811 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9854 | 円 |
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,873,375,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,269,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,748,105,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,908,632,600 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9865 | 円 |
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