有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
(2025年7月31日現在)
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 73,751,104,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,746,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,703,358,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,953,549,175 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8676 | 円 |
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 74,260,767,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555,397,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,705,369,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,335,355,312 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8740 | 円 |
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