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【提出】: 2026/10/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2026年7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	140,261,138,240	円
Ⅱ 負債総額	78,663,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,182,475,031	円
Ⅳ 発行済数量	172,253,681,510	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8138	円

(参考)国内債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	142,603,092,768	円
Ⅱ 負債総額	2,404,343,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,198,749,253	円
Ⅳ 発行済数量	170,779,079,943	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8209	円

開示資料

決算

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