有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(2022年7月29日現在)
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 73,104,623,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,503,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,051,120,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,989,792,050 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9613 | 円 |
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 73,610,030,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,201,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,059,828,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,730,506,466 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9647 | 円 |
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