有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
(2024年7月31日現在)
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 58,787,220,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,273,865,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,513,354,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,277,535,778 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9013 | 円 |
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 58,934,210,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,416,813,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,517,396,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,992,197,400 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9068 | 円 |
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