有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(2021年8月31日現在)
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,789,248,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,851,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,753,396,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,223,403,039 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9894 | 円 |
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,240,484,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,889,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,760,594,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,127,753,168 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9917 | 円 |
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