有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
(2023年7月31日現在)
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,026,194,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,835,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,939,358,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,461,371,043 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9387 | 円 |
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,376,861,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,748,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,948,113,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,193,966,117 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9432 | 円 |
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