有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 11,200 | 11,200 | 0.9889 | 0.9889 |
| 2019年12月末日 | 1 | - | 1.0017 | - |
| 2020年1月末日 | 699 | - | 1.0030 | - |
| 2020年2月末日 | 3,459 | - | 1.0109 | - |
| 2020年3月末日 | 13,122 | - | 0.9934 | - |
| 2020年4月末日 | 17,912 | - | 0.9967 | - |
| 2020年5月末日 | 8,845 | - | 0.9916 | - |
| 2020年6月末日 | 10,348 | - | 0.9871 | - |
| 2020年7月末日 | 10,955 | - | 0.9904 | - |
| 2020年8月末日 | 11,745 | - | 0.9854 | - |
| (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数で表示しております。 | ||||
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