有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 11,200 | 11,200 | 0.9889 | 0.9889 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 36,452 | 36,452 | 0.9882 | 0.9882 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 77,257 | 77,257 | 0.9535 | 0.9535 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 62,862 | 62,862 | 0.9482 | 0.9482 |
| 2022年7月末日 | 73,051 | - | 0.9613 | - |
| 2022年8月末日 | 74,067 | - | 0.9591 | - |
| 2022年9月末日 | 74,000 | - | 0.9485 | - |
| 2022年10月末日 | 67,975 | - | 0.9474 | - |
| 2022年11月末日 | 68,270 | - | 0.9425 | - |
| 2022年12月末日 | 68,478 | - | 0.9302 | - |
| 2023年1月末日 | 68,995 | - | 0.9273 | - |
| 2023年2月末日 | 70,004 | - | 0.9384 | - |
| 2023年3月末日 | 59,580 | - | 0.9510 | - |
| 2023年4月末日 | 59,832 | - | 0.9537 | - |
| 2023年5月末日 | 59,973 | - | 0.9524 | - |
| 2023年6月末日 | 61,753 | - | 0.9545 | - |
| 2023年7月末日 | 53,939 | - | 0.9387 | - |
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