有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 11,200 | 11,200 | 0.9889 | 0.9889 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 36,452 | 36,452 | 0.9882 | 0.9882 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 77,257 | 77,257 | 0.9535 | 0.9535 |
| 2021年7月末日 | 38,555 | - | 0.9904 | - |
| 2021年8月末日 | 43,753 | - | 0.9894 | - |
| 2021年9月末日 | 46,163 | - | 0.9857 | - |
| 2021年10月末日 | 49,125 | - | 0.9844 | - |
| 2021年11月末日 | 53,767 | - | 0.9867 | - |
| 2021年12月末日 | 59,526 | - | 0.9843 | - |
| 2022年1月末日 | 61,774 | - | 0.9768 | - |
| 2022年2月末日 | 64,095 | - | 0.9715 | - |
| 2022年3月末日 | 68,140 | - | 0.9687 | - |
| 2022年4月末日 | 70,887 | - | 0.9659 | - |
| 2022年5月末日 | 73,177 | - | 0.9643 | - |
| 2022年6月末日 | 75,757 | - | 0.9550 | - |
| 2022年7月末日 | 73,051 | - | 0.9613 | - |
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