有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 11,200 | 11,200 | 0.9889 | 0.9889 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 36,452 | 36,452 | 0.9882 | 0.9882 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 77,257 | 77,257 | 0.9535 | 0.9535 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 62,862 | 62,862 | 0.9482 | 0.9482 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日) | 57,924 | 57,924 | 0.8986 | 0.8986 |
| 2023年7月末日 | 53,939 | - | 0.9387 | - |
| 2023年8月末日 | 54,394 | - | 0.9313 | - |
| 2023年9月末日 | 54,907 | - | 0.9245 | - |
| 2023年10月末日 | 52,220 | - | 0.9090 | - |
| 2023年11月末日 | 53,451 | - | 0.9287 | - |
| 2023年12月末日 | 54,104 | - | 0.9324 | - |
| 2024年1月末日 | 52,246 | - | 0.9250 | - |
| 2024年2月末日 | 52,586 | - | 0.9280 | - |
| 2024年3月末日 | 53,719 | - | 0.9266 | - |
| 2024年4月末日 | 54,934 | - | 0.9153 | - |
| 2024年5月末日 | 57,074 | - | 0.8999 | - |
| 2024年6月末日 | 57,788 | - | 0.9022 | - |
| 2024年7月末日 | 43,513 | - | 0.9013 | - |
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