半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 11,200 | 11,200 | 0.9889 | 0.9889 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 36,452 | 36,452 | 0.9882 | 0.9882 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 77,257 | 77,257 | 0.9535 | 0.9535 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 62,862 | 62,862 | 0.9482 | 0.9482 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日) | 57,924 | 57,924 | 0.8986 | 0.8986 |
| 2024年1月末日 | 52,246 | - | 0.9250 | - |
| 2024年2月末日 | 52,586 | - | 0.9280 | - |
| 2024年3月末日 | 53,719 | - | 0.9266 | - |
| 2024年4月末日 | 54,934 | - | 0.9153 | - |
| 2024年5月末日 | 57,074 | - | 0.8999 | - |
| 2024年6月末日 | 57,788 | - | 0.9022 | - |
| 2024年7月末日 | 43,513 | - | 0.9013 | - |
| 2024年8月末日 | 44,454 | - | 0.9122 | - |
| 2024年9月末日 | 45,115 | - | 0.9147 | - |
| 2024年10月末日 | 43,280 | - | 0.9098 | - |
| 2024年11月末日 | 43,430 | - | 0.9032 | - |
| 2024年12月末日 | 43,820 | - | 0.9023 | - |
| 2025年1月末日 | 44,731 | - | 0.8954 | - |
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