有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 11,200 | 11,200 | 0.9889 | 0.9889 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 36,452 | 36,452 | 0.9882 | 0.9882 |
| 2020年8月末日 | 11,745 | - | 0.9854 | - |
| 2020年9月末日 | 12,921 | - | 0.9882 | - |
| 2020年10月末日 | 14,443 | - | 0.9864 | - |
| 2020年11月末日 | 15,347 | - | 0.9876 | - |
| 2020年12月末日 | 18,447 | - | 0.9875 | - |
| 2021年1月末日 | 21,241 | - | 0.9848 | - |
| 2021年2月末日 | 23,704 | - | 0.9758 | - |
| 2021年3月末日 | 27,989 | - | 0.9828 | - |
| 2021年4月末日 | 28,754 | - | 0.9846 | - |
| 2021年5月末日 | 30,620 | - | 0.9849 | - |
| 2021年6月末日 | 32,877 | - | 0.9852 | - |
| 2021年7月末日 | 38,555 | - | 0.9904 | - |
| 2021年8月末日 | 43,753 | - | 0.9894 | - |
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