- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 11,200 | 11,200 | 0.9889 | 0.9889 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 36,452 | 36,452 | 0.9882 | 0.9882 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 77,257 | 77,257 | 0.9535 | 0.9535 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 62,862 | 62,862 | 0.9482 | 0.9482 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日) | 57,924 | 57,924 | 0.8986 | 0.8986 |
| 第6期計算期間(2025年7月10日) | 46,945 | 46,945 | 0.8700 | 0.8700 |
| 第7期計算期間(2026年7月10日) | 93,023 | 93,023 | 0.8146 | 0.8146 |
| 2025年7月末日 | 73,703 | - | 0.8676 | - |
| 2025年8月末日 | 73,810 | - | 0.8646 | - |
| 2025年9月末日 | 73,993 | - | 0.8639 | - |
| 2025年10月末日 | 74,583 | - | 0.8654 | - |
| 2025年11月末日 | 74,584 | - | 0.8547 | - |
| 2025年12月末日 | 76,166 | - | 0.8442 | - |
| 2026年1月末日 | 76,079 | - | 0.8329 | - |
| 2026年2月末日 | 78,381 | - | 0.8456 | - |
| 2026年3月末日 | 80,134 | - | 0.8294 | - |
| 2026年4月末日 | 81,425 | - | 0.8239 | - |
| 2026年5月末日 | 83,360 | - | 0.8190 | - |
| 2026年6月末日 | 87,652 | - | 0.8188 | - |
| 2026年7月末日 | 140,182 | - | 0.8138 | - |
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