有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/10/07 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	11,908,632,600	0.9887 11,775,008,555	0.9865 11,747,866,059	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)国内債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	0.10000	2023/12/20	296,000,000	100.88	298,607,760	100.67	298,009,840	2.53
2	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	0.10000	2026/6/20	276,000,000	101.28	279,546,600	101.01	278,812,440	2.37
3	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	0.10000	2023/3/20	272,000,000	100.68	273,865,920	100.54	273,493,280	2.32
4	日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	0.10000	2022/12/20	248,000,000	100.61	249,529,700	100.49	249,230,080	2.12
5	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	0.10000	2029/3/20	235,000,000	101.23	237,911,400	100.85	237,006,900	2.01
6	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	0.10000	2024/12/20	223,000,000	101.00	225,238,920	100.84	224,877,660	1.91
7	日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	0.10000	2022/9/20	212,000,000	100.56	213,187,200	100.45	212,958,240	1.81
8	日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	0.10000	2023/6/20	209,000,000	100.72	210,524,200	100.60	210,260,270	1.78
9	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	0.10000	2028/12/20	193,250,000	101.32	195,817,202	100.91	195,014,372	1.65
10	日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	0.10000	2023/9/20	190,000,000	100.80	191,529,600	100.64	191,221,700	1.62
11	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	0.10000	2024/3/20	179,000,000	100.92	180,657,540	100.73	180,306,700	1.53
12	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	0.10000	2026/9/20	173,000,000	101.34	175,329,600	101.03	174,787,090	1.48
13	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	0.10000	2024/9/20	171,000,000	100.99	172,692,900	100.81	172,390,230	1.46
14	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	0.10000	2029/6/20	171,000,000	101.22	173,086,900	100.79	172,352,610	1.46
15	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	0.10000	2027/3/20	166,000,000	101.46	168,434,100	101.08	167,801,100	1.42
16	日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	0.10000	2022/3/20	167,000,000	100.42	167,715,690	100.35	167,594,520	1.42
17	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	0.10000	2030/3/20	166,000,000	100.96	167,606,880	100.61	167,025,880	1.42
18	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	0.40000	2025/9/20	156,000,000	102.69	160,207,080	102.40	159,756,480	1.35
19	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	0.10000	2029/9/20	155,000,000	101.10	156,711,200	100.72	156,119,100	1.32
20	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	0.10000	2027/9/20	154,000,000	101.52	156,342,340	101.09	155,689,380	1.32
21	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	0.10000	2021/9/20	147,000,000	100.32	147,471,870	100.24	147,355,740	1.25
22	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	1.70000	2032/3/20	124,000,000	118.61	147,083,840	117.92	146,231,960	1.24
23	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	0.10000	2028/3/20	141,000,000	101.50	143,127,690	101.05	142,493,190	1.21
24	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	0.10000	2029/12/20	140,000,000	101.03	141,447,400	100.64	140,908,600	1.19
25	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	0.30000	2025/12/20	132,000,000	102.29	135,026,220	101.99	134,633,400	1.14
26	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	0.10000	2026/3/20	133,000,000	101.23	134,635,900	100.97	134,295,420	1.14
27	日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	0.10000	2024/6/20	131,000,000	100.97	132,270,700	100.78	132,024,420	1.12
28	日本	国債証券	第413回利付国債(2年)	0.10000	2022/6/1	130,000,000	100.48	130,626,600	100.42	130,557,700	1.11
29	日本	国債証券	第410回利付国債(2年)	0.10000	2022/3/1	130,000,000	100.41	130,539,000	100.35	130,466,700	1.11
30	日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	0.10000	2022/6/20	128,000,000	100.49	128,633,600	100.40	128,518,400	1.09

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.79
合計	99.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)

開示資料

決算