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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

【提出】: 2022/10/06 9:23
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	75,730,506,466	0.9568 72,459,721,755	0.9647 73,057,219,587	100.00

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)国内債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	0.100	2025/6/20	1,425,000,000	100.50	1,432,125,000	100.56	1,433,037,000	1.96
2	日本	国債証券	第432回利付国債(2年)	0.005	2024/1/1	1,350,000,000	100.14	1,351,890,000	100.19	1,352,578,500	1.85
3	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	0.100	2025/9/20	1,300,000,000	100.51	1,306,633,300	100.61	1,307,969,000	1.79
4	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	0.100	2028/3/20	1,281,000,000	100.11	1,282,412,700	100.61	1,288,929,390	1.76
5	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	0.005	2026/3/20	1,220,000,000	100.16	1,221,967,000	100.32	1,223,989,400	1.67
6	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	0.100	2029/9/20	1,195,000,000	99.53	1,189,421,100	100.42	1,200,102,650	1.64
7	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	0.100	2029/3/20	1,185,000,000	99.90	1,183,842,000	100.52	1,191,268,650	1.63
8	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	0.100	2024/9/20	1,171,000,000	100.38	1,175,455,800	100.42	1,176,011,880	1.60
9	日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	0.100	2023/12/20	1,161,000,000	100.28	1,164,250,800	100.31	1,164,703,590	1.59
10	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	0.005	2026/12/20	1,140,000,000	100.01	1,140,152,000	100.28	1,143,249,000	1.56
11	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	0.005	2026/6/20	1,120,000,000	100.11	1,121,232,000	100.33	1,123,707,200	1.53
12	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	0.100	2024/3/20	1,119,000,000	100.30	1,122,357,000	100.34	1,122,838,170	1.53
13	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	0.100	2025/12/20	1,060,000,000	100.51	1,065,413,000	100.64	1,066,837,000	1.46
14	日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	0.005	2026/9/20	1,060,000,000	100.06	1,060,642,000	100.31	1,063,296,600	1.45
15	日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	0.100	2024/6/20	1,041,000,000	100.34	1,044,539,400	100.37	1,044,924,570	1.43
16	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	0.100	2024/12/20	1,033,000,000	100.42	1,037,338,600	100.46	1,037,813,780	1.42
17	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	0.100	2027/6/20	1,010,000,000	100.32	1,013,232,000	100.66	1,016,666,000	1.39
18	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	0.100	2030/6/20	988,000,000	99.17	979,799,600	100.07	988,770,640	1.35
19	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	0.200	2032/3/20	970,000,000	99.97	969,769,300	100.76	977,381,700	1.33
20	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	0.100	2025/3/20	970,000,000	100.47	974,559,000	100.51	974,985,800	1.33
21	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	0.100	2031/6/20	970,000,000	98.82	958,601,000	99.73	967,439,200	1.32
22	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	0.100	2031/9/20	950,000,000	98.83	938,934,000	99.68	946,998,000	1.29
23	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	0.100	2030/12/20	930,000,000	99.00	920,700,000	99.91	929,218,800	1.27
24	日本	国債証券	第151回利付国債(5年)	0.005	2027/3/20	900,000,000	99.95	899,571,000	100.25	902,295,000	1.23
25	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	0.100	2029/12/20	880,000,000	99.33	874,104,000	100.25	882,261,600	1.20
26	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	0.100	2031/3/20	870,000,000	98.91	860,531,000	99.82	868,512,300	1.18
27	日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	0.100	2023/9/20	840,000,000	100.24	842,016,000	100.28	842,385,600	1.15
28	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	0.100	2030/9/20	830,000,000	99.11	822,613,000	100.00	830,000,000	1.13
29	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	0.100	2030/3/20	766,000,000	99.24	760,178,400	100.18	767,447,740	1.05
30	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	0.100	2026/9/20	738,000,000	100.46	741,402,180	100.70	743,202,900	1.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.85
合計	99.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

開示資料

決算