有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

【提出】: 2024/10/08 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	47,992,197,400	0.9042 43,395,077,762	0.9068 43,519,324,602	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)国内債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	0.100	2025/9/20	690,000,000	99.93	689,517,000	99.76	688,357,800	1.58
2	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	0.100	2029/3/20	615,000,000	97.87	601,900,500	97.59	600,190,800	1.37
3	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	0.100	2029/6/20	571,000,000	97.64	557,524,400	97.32	555,731,460	1.27
4	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	0.005	2026/12/20	550,000,000	99.16	545,380,000	98.93	544,153,500	1.25
5	日本	国債証券	第151回利付国債(5年)	0.005	2027/3/20	520,000,000	99.04	515,008,000	98.79	513,708,000	1.18
6	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	0.100	2028/3/20	521,000,000	98.72	514,331,200	98.41	512,736,940	1.17
7	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	0.100	2029/9/20	525,000,000	97.45	511,612,500	97.14	510,011,250	1.17
8	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	0.100	2030/12/20	530,000,000	96.27	510,231,000	96.06	509,155,100	1.17
9	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	0.005	2026/6/20	510,000,000	99.39	506,889,000	99.2	505,945,500	1.16
10	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	0.400	2033/6/20	510,000,000	95.19	485,469,000	95.29	486,019,800	1.11
11	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	0.100	2030/9/20	480,000,000	96.55	463,443,600	96.32	462,369,600	1.06
12	日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	0.200	2032/9/20	480,000,000	94.58	453,989,000	94.62	454,180,800	1.04
13	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	0.100	2031/9/20	470,000,000	95.27	447,769,000	95.17	447,331,900	1.02
14	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	0.100	2027/9/20	450,000,000	99.03	445,651,000	98.74	444,370,500	1.02
15	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	0.100	2030/3/20	456,000,000	97.06	442,593,600	96.77	441,289,440	1.01
16	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	0.100	2031/3/20	460,000,000	95.95	441,370,000	95.8	440,689,200	1.01
17	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	0.100	2031/6/20	460,000,000	95.61	439,806,000	95.49	439,272,400	1.00
18	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	0.100	2029/12/20	450,000,000	97.26	437,670,000	96.96	436,324,500	1.00
19	日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	0.500	2033/3/20	450,000,000	96.34	433,542,800	96.44	434,016,000	0.99
20	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	0.200	2032/6/20	450,000,000	94.95	427,275,000	94.95	427,279,500	0.98
21	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	0.100	2031/12/20	450,000,000	94.91	427,095,000	94.85	426,838,500	0.98
22	日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	0.005	2026/9/20	430,000,000	99.28	426,904,000	99.07	426,039,700	0.97
23	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	0.600	2033/12/20	440,000,000	96.17	423,148,000	96.4	424,168,800	0.97
24	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	0.100	2030/6/20	438,000,000	96.82	424,071,600	96.55	422,906,520	0.97
25	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	0.100	2026/12/20	424,000,000	99.39	421,413,600	99.16	420,442,640	0.96
26	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	0.100	2025/12/20	420,000,000	99.85	419,370,000	99.68	418,693,800	0.96
27	日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	0.500	2032/12/20	430,000,000	96.67	415,681,800	96.69	415,775,600	0.95
28	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	0.100	2028/12/20	423,250,000	98.11	415,250,575	97.8	413,938,500	0.95
29	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	0.100	2027/9/20	414,000,000	99.03	409,984,200	98.74	408,820,860	0.93
30	日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	0.400	2028/9/20	410,000,000	99.58	408,301,400	99.21	406,769,200	0.93

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.60
合計	99.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

開示資料

決算