有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	170,779,079,943	0.8219 140,380,252,520	0.8209 140,192,546,725	100.00

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)国内債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	1.000	2030/3/20	2,410,000,000	97.35	2,346,155,600	97.16	2,341,556,000	1.67
2	日本	国債証券	第183回利付国債(5年)	1.600	2030/12/20	2,350,000,000	98.75	2,320,745,500	98.54	2,315,854,500	1.65
3	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	0.200	2032/3/20	2,540,000,000	89.93	2,284,353,600	89.80	2,281,047,000	1.62
4	日本	国債証券	第382回利付国債(10年)	2.400	2036/3/20	2,130,000,000	97.36	2,073,943,900	97.07	2,067,740,100	1.47
5	日本	国債証券	第485回利付国債(2年)	1.400	2028/6/1	2,060,000,000	99.93	2,058,759,700	99.86	2,057,239,600	1.46
6	日本	国債証券	第185回利付国債(5年)	2.000	2031/3/20	2,050,000,000	100.21	2,054,422,900	100.04	2,050,861,000	1.46
7	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	0.100	2031/9/20	2,240,000,000	90.64	2,030,512,000	90.52	2,027,760,000	1.44
8	日本	国債証券	第174回利付国債(5年)	0.700	2029/9/20	2,010,000,000	97.13	1,952,410,100	96.98	1,949,358,300	1.39
9	日本	国債証券	第181回利付国債(5年)	1.300	2030/9/20	1,870,000,000	97.81	1,829,160,700	97.62	1,825,606,200	1.30
10	日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	0.500	2033/3/20	2,020,000,000	89.22	1,802,388,800	89.11	1,800,022,000	1.28
11	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	0.400	2033/6/20	2,030,000,000	87.94	1,785,231,000	87.82	1,782,888,100	1.27
12	日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	0.500	2032/12/20	1,980,000,000	89.83	1,778,683,200	89.66	1,775,268,000	1.26
13	日本	国債証券	第381回利付国債(10年)	2.100	2035/12/20	1,830,000,000	95.24	1,742,921,200	94.94	1,737,402,000	1.23
14	日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	1.400	2035/3/20	1,910,000,000	90.89	1,736,153,800	90.71	1,732,599,200	1.23
15	日本	国債証券	第380回利付国債(10年)	1.700	2035/9/20	1,780,000,000	92.39	1,644,657,400	92.13	1,639,985,200	1.16
16	日本	国債証券	第480回利付国債(2年)	1.100	2028/1/1	1,620,000,000	99.66	1,614,640,200	99.63	1,614,038,400	1.15
17	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	0.200	2032/6/20	1,790,000,000	89.32	1,598,984,700	89.17	1,596,143,000	1.13
18	日本	国債証券	第166回利付国債(5年)	0.400	2028/12/20	1,620,000,000	97.33	1,576,882,100	97.24	1,575,401,400	1.12
19	日本	国債証券	第379回利付国債(10年)	1.500	2035/6/20	1,730,000,000	91.23	1,578,343,000	91.01	1,574,542,200	1.12
20	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	0.600	2033/12/20	1,770,000,000	87.89	1,555,737,100	87.77	1,553,670,600	1.10
21	日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	0.200	2032/9/20	1,740,000,000	88.65	1,542,642,800	88.52	1,540,317,600	1.09
22	日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	0.800	2033/9/20	1,640,000,000	89.87	1,473,942,800	89.73	1,471,703,200	1.04
23	日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	0.800	2034/3/20	1,590,000,000	88.63	1,409,365,100	88.51	1,407,372,600	1.00
24	日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	1.100	2034/6/20	1,550,000,000	90.16	1,397,626,600	90.04	1,395,666,500	0.99
25	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	0.100	2031/12/20	1,520,000,000	90.00	1,368,053,200	89.91	1,366,738,400	0.97
26	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	0.100	2031/6/20	1,470,000,000	91.21	1,340,802,200	91.10	1,339,272,900	0.95
27	日本	国債証券	第160回利付国債(5年)	0.200	2028/6/20	1,360,000,000	97.65	1,328,132,200	97.65	1,328,040,000	0.94
28	日本	国債証券	第377回利付国債(10年)	1.200	2034/12/20	1,440,000,000	89.84	1,293,784,000	89.68	1,291,492,800	0.92
29	日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	0.900	2034/9/20	1,430,000,000	88.16	1,260,783,100	88.02	1,258,786,100	0.89
30	日本	国債証券	第484回利付国債(2年)	1.400	2028/5/1	1,200,000,000	99.97	1,199,699,100	99.89	1,198,776,000	0.85

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.49
合計	99.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)

開示資料

決算