有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/08 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	84,335,355,312	0.8738 73,692,239,219	0.8740 73,709,100,542	100.00

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)国内債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	0.200	2032/6/20	990,000,000	93.29	923,622,900	93.16	922,343,400	1.25
2	日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	1.000	2030/3/20	900,000,000	99.76	897,928,000	99.71	897,417,000	1.21
3	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	0.100	2031/9/20	940,000,000	93.72	880,987,800	93.65	880,385,200	1.19
4	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	0.200	2032/3/20	940,000,000	93.63	880,138,000	93.54	879,276,000	1.19
5	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	0.100	2031/3/20	910,000,000	94.48	859,776,500	94.37	858,767,000	1.16
6	日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	0.005	2027/6/20	860,000,000	98.55	847,552,600	98.53	847,375,200	1.14
7	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	0.100	2030/12/20	870,000,000	94.80	824,827,000	94.69	823,872,600	1.11
8	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	0.100	2031/12/20	880,000,000	93.33	821,375,000	93.28	820,872,800	1.11
9	日本	国債証券	第465回利付国債(2年)	0.400	2026/10/1	800,000,000	99.68	797,494,000	99.67	797,360,000	1.08
10	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	0.100	2031/6/20	830,000,000	94.11	781,114,700	94.03	780,457,300	1.05
11	日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	0.200	2032/9/20	790,000,000	92.98	734,544,700	92.78	733,001,500	0.99
12	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	0.100	2030/9/20	750,000,000	95.12	713,409,000	95.02	712,665,000	0.96
13	日本	国債証券	第470回利付国債(2年)	0.800	2027/3/1	700,000,000	100.08	700,577,000	100.07	700,546,000	0.95
14	日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	0.900	2034/9/20	720,000,000	95.36	686,662,600	95.10	684,734,400	0.92
15	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	0.400	2033/6/20	730,000,000	93.33	681,342,200	93.03	679,126,300	0.92
16	日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	0.800	2034/3/20	700,000,000	95.24	666,739,600	95.01	665,084,000	0.90
17	日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	1.400	2035/3/20	670,000,000	99.07	663,831,400	98.86	662,408,900	0.89
18	日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	0.800	2033/9/20	690,000,000	96.04	662,694,300	95.68	660,233,400	0.89
19	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	0.100	2030/6/20	688,000,000	95.47	656,883,280	95.31	655,794,720	0.88
20	日本	国債証券	第471回利付国債(2年)	0.900	2027/4/1	650,000,000	100.21	651,396,000	100.22	651,443,000	0.88
21	日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	1.100	2034/6/20	670,000,000	97.44	652,879,600	97.13	650,771,000	0.88
22	日本	国債証券	第473回利付国債(2年)	0.800	2027/6/1	650,000,000	99.99	649,943,000	100.00	650,058,500	0.88
23	日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	0.500	2033/3/20	690,000,000	94.45	651,709,900	94.11	649,414,200	0.88
24	日本	国債証券	第472回利付国債(2年)	0.700	2027/5/1	650,000,000	99.84	648,999,000	99.86	649,103,000	0.88
25	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	0.600	2033/12/20	690,000,000	94.02	648,783,500	93.78	647,109,600	0.87
26	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	0.100	2027/12/20	657,000,000	98.32	645,983,170	98.26	645,620,760	0.87
27	日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	0.500	2032/12/20	680,000,000	94.75	644,363,200	94.48	642,470,800	0.87
28	日本	国債証券	第159回利付国債(5年)	0.100	2028/6/20	650,000,000	97.80	635,758,500	97.80	635,732,500	0.86
29	日本	国債証券	第377回利付国債(10年)	1.200	2034/12/20	650,000,000	97.64	634,717,400	97.37	632,911,500	0.85
30	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	0.100	2029/9/20	655,000,000	96.44	631,696,600	96.32	630,948,400	0.85

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.60
合計	99.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

開示資料

決算