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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

【提出】: 2023/10/05 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	57,193,966,117	0.9519 54,448,525,047	0.9432 53,945,348,841	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)国内債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	0.100	2025/6/20	1,205,000,000	100.29	1,208,506,550	100.23	1,207,831,750	2.23
2	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	0.100	2025/3/20	960,000,000	100.26	962,515,200	100.21	962,035,200	1.78
3	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	0.100	2025/9/20	930,000,000	100.31	932,957,400	100.24	932,278,500	1.72
4	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	0.100	2024/12/20	833,000,000	100.26	835,165,800	100.22	834,840,930	1.54
5	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	0.100	2029/3/20	825,000,000	99.43	820,304,500	99.19	818,350,500	1.51
6	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	0.100	2029/12/20	810,000,000	99.11	802,864,000	98.68	799,340,400	1.48
7	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	0.100	2029/6/20	771,000,000	99.35	765,988,500	99.01	763,405,650	1.41
8	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	0.005	2026/12/20	750,000,000	100.00	750,000,000	99.91	749,362,500	1.38
9	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	0.100	2028/3/20	701,000,000	99.93	700,509,300	99.81	699,703,150	1.29
10	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	0.100	2029/9/20	705,000,000	99.23	699,613,800	98.85	696,920,700	1.29
11	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	0.100	2030/9/20	690,000,000	98.59	680,277,900	97.98	676,103,400	1.25
12	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	0.100	2030/3/20	646,000,000	98.94	639,197,620	98.50	636,355,220	1.17
13	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	0.100	2026/9/20	628,000,000	100.35	630,204,280	100.25	629,570,000	1.16
14	日本	国債証券	第151回利付国債(5年)	0.005	2027/3/20	630,000,000	99.94	629,622,000	99.85	629,080,200	1.16
15	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	0.100	2028/9/20	625,000,000	99.66	622,906,250	99.49	621,818,750	1.15
16	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	0.100	2024/9/20	591,000,000	100.23	592,359,300	100.21	592,276,560	1.09
17	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	0.100	2027/3/20	591,000,000	100.29	592,743,450	100.19	592,176,090	1.09
18	日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	0.005	2026/9/20	580,000,000	100.04	580,232,000	99.95	579,721,600	1.07
19	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	0.100	2026/12/20	574,000,000	100.32	575,876,980	100.23	575,354,640	1.06
20	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	0.100	2025/12/20	570,000,000	100.34	571,938,000	100.26	571,493,400	1.05
21	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	0.100	2027/9/20	570,000,000	100.16	570,951,900	100.08	570,467,400	1.05
22	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	0.100	2028/12/20	573,250,000	99.56	570,727,700	99.36	569,586,932	1.05
23	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	0.100	2027/9/20	564,000,000	100.16	564,941,880	100.08	564,462,480	1.04
24	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	0.100	2030/6/20	568,000,000	98.80	561,223,760	98.28	558,264,480	1.03
25	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	0.100	2027/6/20	550,000,000	100.23	551,298,000	100.15	550,852,500	1.02
26	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	0.100	2027/12/20	547,000,000	100.06	547,361,020	99.95	546,759,320	1.01
27	日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	0.500	2033/3/20	550,000,000	100.49	552,725,000	99.27	545,985,000	1.01
28	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	0.200	2032/3/20	560,000,000	98.27	550,362,400	97.47	545,865,600	1.01
29	日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	0.200	2032/9/20	550,000,000	97.92	538,564,400	96.99	533,483,500	0.98
30	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	0.100	2028/6/20	520,000,000	99.80	518,975,600	99.66	518,232,000	0.96

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.68
合計	99.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

開示資料

決算