有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/07 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	44,127,753,168	0.9903 43,699,914,888	0.9917 43,761,492,816	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)国内債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第144回利付国債 (5年)	0.100	2025/6/20	975,000,000	100.94	984,188,500	100.87	983,560,500	2.24
2	日本	国債証券	第139回利付国債 (5年)	0.100	2024/3/20	949,000,000	100.64	955,094,170	100.60	954,694,000	2.18
3	日本	国債証券	第137回利付国債 (5年)	0.100	2023/9/20	930,000,000	100.49	934,584,900	100.48	934,491,900	2.13
4	日本	国債証券	第145回利付国債 (5年)	0.100	2025/9/20	920,000,000	100.97	929,011,500	100.93	928,611,200	2.12
5	日本	国債証券	第347回利付国債 (10年)	0.100	2027/6/20	910,000,000	101.31	921,993,500	101.28	921,684,400	2.10
6	日本	国債証券	第138回利付国債 (5年)	0.100	2023/12/20	891,000,000	100.57	896,114,340	100.54	895,829,220	2.04
7	日本	国債証券	第421回利付国債 (2年)	0.100	2023/2/1	800,000,000	100.35	802,828,000	100.34	802,728,000	1.83
8	日本	国債証券	第147回利付国債 (5年)	0.005	2026/3/20	760,000,000	100.61	764,681,200	100.59	764,514,400	1.74
9	日本	国債証券	第135回利付国債 (5年)	0.100	2023/3/20	722,000,000	100.37	724,699,620	100.36	724,628,080	1.65
10	日本	国債証券	第360回利付国債 (10年)	0.100	2030/9/20	700,000,000	101.10	707,764,200	101.17	708,253,000	1.61
11	日本	国債証券	第143回利付国債 (5年)	0.100	2025/3/20	700,000,000	100.88	706,216,000	100.81	705,733,000	1.61
12	日本	国債証券	第355回利付国債 (10年)	0.100	2029/6/20	691,000,000	101.42	700,875,670	101.45	701,033,320	1.60
13	日本	国債証券	第350回利付国債 (10年)	0.100	2028/3/20	691,000,000	101.44	701,005,680	101.38	700,570,350	1.60
14	日本	国債証券	第345回利付国債 (10年)	0.100	2026/12/20	684,000,000	101.21	692,343,360	101.17	692,023,320	1.58
15	日本	国債証券	第357回利付国債 (10年)	0.100	2029/12/20	670,000,000	101.31	678,803,800	101.37	679,225,900	1.55
16	日本	国債証券	第140回利付国債 (5年)	0.100	2024/6/20	661,000,000	100.69	665,591,120	100.66	665,362,600	1.52
17	日本	国債証券	第142回利付国債 (5年)	0.100	2024/12/20	653,000,000	100.82	658,413,370	100.76	657,975,860	1.50
18	日本	国債証券	第141回利付国債 (5年)	0.100	2024/9/20	651,000,000	100.75	655,895,520	100.7	655,583,040	1.49
19	日本	国債証券	第136回利付国債 (5年)	0.100	2023/6/20	649,000,000	100.43	651,807,230	100.41	651,686,860	1.48
20	日本	国債証券	第354回利付国債 (10年)	0.100	2029/3/20	635,000,000	101.53	644,764,150	101.48	644,410,700	1.47
21	日本	国債証券	第420回利付国債 (2年)	0.100	2023/1/1	600,000,000	100.33	601,986,000	100.32	601,920,000	1.37
22	日本	国債証券	第351回利付国債 (10年)	0.100	2028/6/20	590,000,000	101.48	598,762,700	101.43	598,484,200	1.36
23	日本	国債証券	第358回利付国債 (10年)	0.100	2030/3/20	556,000,000	101.28	563,145,440	101.33	563,400,360	1.28
24	日本	国債証券	第362回利付国債 (10年)	0.100	2031/3/20	550,000,000	100.85	554,727,000	100.90	554,983,000	1.26
25	日本	国債証券	第361回利付国債 (10年)	0.100	2030/12/20	530,000,000	100.92	534,923,900	101.02	535,427,200	1.22
26	日本	国債証券	第426回利付国債 (2年)	0.005	2023/7/1	500,000,000	100.27	501,362,000	100.25	501,280,000	1.14
27	日本	国債証券	第346回利付国債 (10年)	0.100	2027/3/20	451,000,000	101.25	456,678,090	101.22	456,538,280	1.04
28	日本	国債証券	第344回利付国債 (10年)	0.100	2026/9/20	438,000,000	101.16	443,091,240	101.11	442,896,840	1.01
29	日本	国債証券	第343回利付国債 (10年)	0.100	2026/6/20	406,000,000	101.09	410,433,520	101.08	410,409,160	0.93
30	日本	国債証券	第134回利付国債 (5年)	0.100	2022/12/20	408,000,000	100.31	409,289,280	100.29	409,219,920	0.93

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.76
合計	98.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

開示資料

決算