有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 1,931 | 1,931 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 8,758 | 8,758 | 1.3416 | 1.3416 |
| 2020年8月末日 | 2,362 | - | 1.0644 | - |
| 2020年9月末日 | 2,455 | - | 1.0250 | - |
| 2020年10月末日 | 2,693 | - | 1.0080 | - |
| 2020年11月末日 | 3,189 | - | 1.1224 | - |
| 2020年12月末日 | 3,831 | - | 1.1521 | - |
| 2021年1月末日 | 4,450 | - | 1.1659 | - |
| 2021年2月末日 | 4,977 | - | 1.1836 | - |
| 2021年3月末日 | 6,044 | - | 1.2212 | - |
| 2021年4月末日 | 6,914 | - | 1.2883 | - |
| 2021年5月末日 | 7,420 | - | 1.2948 | - |
| 2021年6月末日 | 8,202 | - | 1.3252 | - |
| 2021年7月末日 | 7,765 | - | 1.3563 | - |
| 2021年8月末日 | 8,565 | - | 1.3882 | - |
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