有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 1,931 | 1,931 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 8,758 | 8,758 | 1.3416 | 1.3416 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日現在) | 11,876 | 11,876 | 1.1979 | 1.1979 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日現在) | 15,522 | 15,522 | 1.2940 | 1.2940 |
| 2022年7月末日 | 15,326 | - | 1.2424 | - |
| 2022年8月末日 | 15,167 | - | 1.2164 | - |
| 2022年9月末日 | 14,064 | - | 1.1098 | - |
| 2022年10月末日 | 15,018 | - | 1.1841 | - |
| 2022年11月末日 | 15,328 | - | 1.2113 | - |
| 2022年12月末日 | 15,117 | - | 1.1798 | - |
| 2023年1月末日 | 15,820 | - | 1.2345 | - |
| 2023年2月末日 | 15,657 | - | 1.2249 | - |
| 2023年3月末日 | 15,779 | - | 1.2320 | - |
| 2023年4月末日 | 15,700 | - | 1.2532 | - |
| 2023年5月末日 | 15,595 | - | 1.2596 | - |
| 2023年6月末日 | 15,838 | - | 1.3009 | - |
| 2023年7月末日 | 9,233 | - | 1.3471 | - |
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