有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 1,931 | 1,931 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 8,758 | 8,758 | 1.3416 | 1.3416 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日現在) | 11,876 | 11,876 | 1.1979 | 1.1979 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日現在) | 15,522 | 15,522 | 1.2940 | 1.2940 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日現在) | 8,707 | 8,707 | 1.5271 | 1.5271 |
| 2023年7月末日 | 9,233 | - | 1.3471 | - |
| 2023年8月末日 | 8,970 | - | 1.3189 | - |
| 2023年9月末日 | 8,579 | - | 1.2603 | - |
| 2023年10月末日 | 8,478 | - | 1.2131 | - |
| 2023年11月末日 | 9,037 | - | 1.3097 | - |
| 2023年12月末日 | 9,346 | - | 1.3683 | - |
| 2024年1月末日 | 8,938 | - | 1.3969 | - |
| 2024年2月末日 | 9,416 | - | 1.4294 | - |
| 2024年3月末日 | 9,322 | - | 1.4772 | - |
| 2024年4月末日 | 9,139 | - | 1.4390 | - |
| 2024年5月末日 | 9,351 | - | 1.4645 | - |
| 2024年6月末日 | 9,054 | - | 1.5094 | - |
| 2024年7月末日 | 10,745 | - | 1.4966 | - |
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