半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 1,931 | 1,931 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 8,758 | 8,758 | 1.3416 | 1.3416 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日現在) | 11,876 | 11,876 | 1.1979 | 1.1979 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日現在) | 15,522 | 15,522 | 1.2940 | 1.2940 |
| 2023年1月末日 | 15,820 | - | 1.2345 | - |
| 2023年2月末日 | 15,657 | - | 1.2249 | - |
| 2023年3月末日 | 15,779 | - | 1.2320 | - |
| 2023年4月末日 | 15,700 | - | 1.2532 | - |
| 2023年5月末日 | 15,595 | - | 1.2596 | - |
| 2023年6月末日 | 15,838 | - | 1.3009 | - |
| 2023年7月末日 | 9,233 | - | 1.3471 | - |
| 2023年8月末日 | 8,970 | - | 1.3189 | - |
| 2023年9月末日 | 8,579 | - | 1.2603 | - |
| 2023年10月末日 | 8,478 | - | 1.2131 | - |
| 2023年11月末日 | 9,037 | - | 1.3097 | - |
| 2023年12月末日 | 9,346 | - | 1.3683 | - |
| 2024年1月末日 | 8,938 | - | 1.3969 | - |
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