有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 1,931 | 1,931 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 8,758 | 8,758 | 1.3416 | 1.3416 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日現在) | 11,876 | 11,876 | 1.1979 | 1.1979 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日現在) | 15,522 | 15,522 | 1.2940 | 1.2940 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日現在) | 8,707 | 8,707 | 1.5271 | 1.5271 |
| 第6期計算期間(2025年7月10日現在) | 10,864 | 10,864 | 1.6635 | 1.6635 |
| 2024年7月末日 | 10,745 | - | 1.4966 | - |
| 2024年8月末日 | 10,885 | - | 1.5354 | - |
| 2024年9月末日 | 11,027 | - | 1.5652 | - |
| 2024年10月末日 | 11,024 | - | 1.5702 | - |
| 2024年11月末日 | 11,086 | - | 1.6094 | - |
| 2024年12月末日 | 11,015 | - | 1.5934 | - |
| 2025年1月末日 | 11,146 | - | 1.6305 | - |
| 2025年2月末日 | 10,795 | - | 1.5884 | - |
| 2025年3月末日 | 10,287 | - | 1.5165 | - |
| 2025年4月末日 | 10,074 | - | 1.5041 | - |
| 2025年5月末日 | 10,648 | - | 1.5910 | - |
| 2025年6月末日 | 10,873 | - | 1.6421 | - |
| 2025年7月末日 | 10,855 | - | 1.6841 | - |
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