半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/01/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 1,931 | 1,931 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 8,758 | 8,758 | 1.3416 | 1.3416 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日現在) | 11,876 | 11,876 | 1.1979 | 1.1979 |
| 2022年1月末日 | 11,465 | - | 1.3523 | - |
| 2022年2月末日 | 11,751 | - | 1.3401 | - |
| 2022年3月末日 | 12,458 | - | 1.4029 | - |
| 2022年4月末日 | 11,839 | - | 1.2864 | - |
| 2022年5月末日 | 11,893 | - | 1.2824 | - |
| 2022年6月末日 | 11,479 | - | 1.1778 | - |
| 2022年7月末日 | 15,326 | - | 1.2424 | - |
| 2022年8月末日 | 15,167 | - | 1.2164 | - |
| 2022年9月末日 | 14,064 | - | 1.1098 | - |
| 2022年10月末日 | 15,018 | - | 1.1841 | - |
| 2022年11月末日 | 15,328 | - | 1.2113 | - |
| 2022年12月末日 | 15,117 | - | 1.1798 | - |
| 2023年1月末日 | 15,820 | - | 1.2345 | - |
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