有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 1,931 | 1,931 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 8,758 | 8,758 | 1.3416 | 1.3416 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日現在) | 11,876 | 11,876 | 1.1979 | 1.1979 |
| 2021年7月末日 | 7,765 | - | 1.3563 | - |
| 2021年8月末日 | 8,565 | - | 1.3882 | - |
| 2021年9月末日 | 8,664 | - | 1.3366 | - |
| 2021年10月末日 | 9,842 | - | 1.4068 | - |
| 2021年11月末日 | 10,620 | - | 1.4130 | - |
| 2021年12月末日 | 11,742 | - | 1.4535 | - |
| 2022年1月末日 | 11,465 | - | 1.3523 | - |
| 2022年2月末日 | 11,751 | - | 1.3401 | - |
| 2022年3月末日 | 12,458 | - | 1.4029 | - |
| 2022年4月末日 | 11,839 | - | 1.2864 | - |
| 2022年5月末日 | 11,893 | - | 1.2824 | - |
| 2022年6月末日 | 11,479 | - | 1.1778 | - |
| 2022年7月末日 | 15,326 | - | 1.2424 | - |
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