有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 166 | 166 | 0.7316 | 0.7316 |
| 2019年12月末日 | 1 | - | 1.0168 | - |
| 2020年1月末日 | 36 | - | 1.0410 | - |
| 2020年2月末日 | 123 | - | 0.9875 | - |
| 2020年3月末日 | 52 | - | 0.6920 | - |
| 2020年4月末日 | 69 | - | 0.7459 | - |
| 2020年5月末日 | 260 | - | 0.7518 | - |
| 2020年6月末日 | 258 | - | 0.7408 | - |
| 2020年7月末日 | 175 | - | 0.7510 | - |
| 2020年8月末日 | 186 | - | 0.7734 | - |
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