有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 166 | 166 | 0.7316 | 0.7316 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 893 | 893 | 1.0535 | 1.0535 |
| 2020年8月末日 | 186 | - | 0.7734 | - |
| 2020年9月末日 | 201 | - | 0.7394 | - |
| 2020年10月末日 | 222 | - | 0.7123 | - |
| 2020年11月末日 | 266 | - | 0.8067 | - |
| 2020年12月末日 | 309 | - | 0.8115 | - |
| 2021年1月末日 | 376 | - | 0.8279 | - |
| 2021年2月末日 | 458 | - | 0.8777 | - |
| 2021年3月末日 | 580 | - | 0.9405 | - |
| 2021年4月末日 | 680 | - | 0.9837 | - |
| 2021年5月末日 | 739 | - | 1.0034 | - |
| 2021年6月末日 | 821 | - | 1.0303 | - |
| 2021年7月末日 | 1,564 | - | 1.0594 | - |
| 2021年8月末日 | 1,790 | - | 1.0775 | - |
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