有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 166 | 166 | 0.7316 | 0.7316 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 893 | 893 | 1.0535 | 1.0535 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 3,423 | 3,423 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 6,081 | 6,081 | 1.1497 | 1.1497 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日) | 26,738 | 26,738 | 1.3875 | 1.3875 |
| 第6期計算期間(2025年7月10日) | 13,483 | 13,483 | 1.3697 | 1.3697 |
| 2024年7月末日 | 8,903 | - | 1.3880 | - |
| 2024年8月末日 | 8,676 | - | 1.3791 | - |
| 2024年9月末日 | 9,293 | - | 1.4134 | - |
| 2024年10月末日 | 10,017 | - | 1.4817 | - |
| 2024年11月末日 | 10,103 | - | 1.4744 | - |
| 2024年12月末日 | 9,689 | - | 1.4190 | - |
| 2025年1月末日 | 12,757 | - | 1.4109 | - |
| 2025年2月末日 | 13,004 | - | 1.4021 | - |
| 2025年3月末日 | 13,024 | - | 1.3706 | - |
| 2025年4月末日 | 12,609 | - | 1.2870 | - |
| 2025年5月末日 | 13,304 | - | 1.3413 | - |
| 2025年6月末日 | 13,592 | - | 1.3549 | - |
| 2025年7月末日 | 6,546 | - | 1.4113 | - |
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