有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 166 | 166 | 0.7316 | 0.7316 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 893 | 893 | 1.0535 | 1.0535 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 3,423 | 3,423 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 6,081 | 6,081 | 1.1497 | 1.1497 |
| 2022年7月末日 | 4,745 | - | 1.2191 | - |
| 2022年8月末日 | 4,716 | - | 1.1915 | - |
| 2022年9月末日 | 4,361 | - | 1.0603 | - |
| 2022年10月末日 | 5,247 | - | 1.1554 | - |
| 2022年11月末日 | 5,225 | - | 1.1214 | - |
| 2022年12月末日 | 5,013 | - | 1.0501 | - |
| 2023年1月末日 | 5,429 | - | 1.1204 | - |
| 2023年2月末日 | 5,525 | - | 1.1325 | - |
| 2023年3月末日 | 5,292 | - | 1.0494 | - |
| 2023年4月末日 | 5,457 | - | 1.0731 | - |
| 2023年5月末日 | 5,557 | - | 1.0838 | - |
| 2023年6月末日 | 6,049 | - | 1.1620 | - |
| 2023年7月末日 | 20,346 | - | 1.1582 | - |
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