半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 166 | 166 | 0.7316 | 0.7316 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 893 | 893 | 1.0535 | 1.0535 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 3,423 | 3,423 | 1.1580 | 1.1580 |
| 2022年1月末日 | 2,794 | - | 1.1345 | - |
| 2022年2月末日 | 2,918 | - | 1.1330 | - |
| 2022年3月末日 | 3,320 | - | 1.2710 | - |
| 2022年4月末日 | 3,394 | - | 1.2915 | - |
| 2022年5月末日 | 3,265 | - | 1.1878 | - |
| 2022年6月末日 | 3,348 | - | 1.1567 | - |
| 2022年7月末日 | 4,745 | - | 1.2191 | - |
| 2022年8月末日 | 4,716 | - | 1.1915 | - |
| 2022年9月末日 | 4,361 | - | 1.0603 | - |
| 2022年10月末日 | 5,247 | - | 1.1554 | - |
| 2022年11月末日 | 5,225 | - | 1.1214 | - |
| 2022年12月末日 | 5,013 | - | 1.0501 | - |
| 2023年1月末日 | 5,429 | - | 1.1204 | - |
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