有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 166 | 166 | 0.7316 | 0.7316 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 893 | 893 | 1.0535 | 1.0535 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 3,423 | 3,423 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 6,081 | 6,081 | 1.1497 | 1.1497 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日) | 26,738 | 26,738 | 1.3875 | 1.3875 |
| 2023年7月末日 | 20,346 | - | 1.1582 | - |
| 2023年8月末日 | 21,481 | - | 1.1741 | - |
| 2023年9月末日 | 21,414 | - | 1.1082 | - |
| 2023年10月末日 | 16,052 | - | 1.0394 | - |
| 2023年11月末日 | 18,178 | - | 1.1477 | - |
| 2023年12月末日 | 20,028 | - | 1.2489 | - |
| 2024年1月末日 | 20,212 | - | 1.2324 | - |
| 2024年2月末日 | 21,041 | - | 1.2471 | - |
| 2024年3月末日 | 22,361 | - | 1.3050 | - |
| 2024年4月末日 | 22,708 | - | 1.2866 | - |
| 2024年5月末日 | 23,968 | - | 1.3036 | - |
| 2024年6月末日 | 25,978 | - | 1.3668 | - |
| 2024年7月末日 | 8,903 | - | 1.3880 | - |
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