有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 166 | 166 | 0.7316 | 0.7316 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 893 | 893 | 1.0535 | 1.0535 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 3,423 | 3,423 | 1.1580 | 1.1580 |
| 2021年7月末日 | 1,564 | - | 1.0594 | - |
| 2021年8月末日 | 1,790 | - | 1.0775 | - |
| 2021年9月末日 | 1,908 | - | 1.0535 | - |
| 2021年10月末日 | 2,249 | - | 1.1446 | - |
| 2021年11月末日 | 2,500 | - | 1.1409 | - |
| 2021年12月末日 | 2,900 | - | 1.2160 | - |
| 2022年1月末日 | 2,794 | - | 1.1345 | - |
| 2022年2月末日 | 2,918 | - | 1.1330 | - |
| 2022年3月末日 | 3,320 | - | 1.2710 | - |
| 2022年4月末日 | 3,394 | - | 1.2915 | - |
| 2022年5月末日 | 3,265 | - | 1.1878 | - |
| 2022年6月末日 | 3,348 | - | 1.1567 | - |
| 2022年7月末日 | 4,745 | - | 1.2191 | - |
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